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　　月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

　　投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告期自基金合同生效日2008年07月30日起至2008年12月31日止。

　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................31

　　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...................34

　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.............34

　　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...................34

　　业绩比较基准 沪深300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

　　注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例

　　如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列

　　值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

　　3、本基金基金合同于2008 年07 月30 日生效，至08 年末未满一年。

　　注：沪深300 指数的发布和调整由中证指数公司完成，中国债券总指数是由中

　　央国债登记结算有限责任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较

　　鉴于本基金的投资范围是“股票资产为基金资产的30％-80%，债券资产、现

　　金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%”,本基金股

　　票和债券资产占基金资产的比例的均值分别为55%和45%，因此本基金的业绩比较

　　基准为股票投资基准和债券投资基准的加权平均，为“沪深300 指数收益率*60%+

　　行每日再平衡，详细的编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

　　3、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资

　　产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证

　　占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债

　　券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达

　　3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率

　　注：本基金基金合同于2008 年07 月30 日生效，因此2008 年的净值增长率是按照

　　本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2006

　　年6 月5 日，由中国信达资产管理公司和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团

　　有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股

　　的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1

　　亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理

　　了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会，董事会层面设立风险

　　控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司总经

　　理负责公司的日常运作，并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会

　　营保障部、行政人事部、财务会计部六个职能部门，分工协作，职责明确。公司目

　　前共有员工65 人，拥有硕士以上学位的32 人，平均从业年限超过5 年。

　　截至2008 年12 月31 日，公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金和

　　信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金两只基金，资产管理规模超过58 亿元。

　　理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部

　　门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，

　　在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人

　　不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确

　　保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。

　　券投资基金和信达澳银领先增长股票型证券投资基金。两只基金为不同风格的投资

　　本基金成立于2008 年07 月30 日，报告期末基金份额净值1.040 元，增长幅

　　度4％，同期比较基准增长幅度-19.95%，沪深300 增长幅度-37.44%。

　　回顾2008 年，08 年上半年中国经济仍处于过热和高通胀之中。政府为抑制经

　　济过热及高通胀，不断出台紧缩政策。而油价的不断冲高也引发了投资者对于经济

　　的担忧。受到高估值、紧缩政策及大小非减持压力的影响，A 股市场延续了2007

　　年10 月以来的跌势，继续深幅下跌。2008 年下半年，美国次贷危机全面爆发，并

　　引发了席卷全球的金融危机，国内经济在“内忧外患”的影响下骤然变冷。企业在

　　高库存和需求大幅度放缓的压力下大幅度减产，投资者对于经济的担忧造成A 股市

　　场继续下跌。本基金于2008 年07 月30 日成立后，考虑到中国经济已进入减速周

　　期，A 股市场的估值并不具备优势，本基金采取了较为谨慎的操作策略，控制基金

　　资产在股票方面的头寸，同时增加对固定收益及低风险品种的投资。进入2008 年

　　4 季度，政府为拯救经济，密集出台了多项反经济周期的政策措施。随着企业库存

　　的下降及经济刺激政策密集出台，实体经济活动开始出现趋于活跃的迹象。同时随

　　着A 股市场的深幅下跌，A 股的估值也已逐步具备吸引力。而我们基金的战略资产

　　配置模型（RVI 资产相对价值指数）也显示股票已经具有了吸引力。同时，全球各

　　经济体也加大了对经济的拯救力度。全球金融市场的压力也逐步有所缓解。当然中

　　国经济也还看不到启稳的迹象，全球各主要经济体也在步入衰退中，因此我们也适

　　当地提高了股票的仓位，主要增加了受益于反周期政策的房地产、工程机械、家电

　　等行业的配置。另外，基金在攀钢整体上市方面的事件投资也获得了良好的回报。

　　中国在2008 年底出台了4 万亿的经济刺激计划，并计划振兴多个行业，但是

　　对于实体经济刺激和复苏的效果目前还需观察。但不可否认的是，2008 年 4 季度

　　类似“冰冻”式的经济停滞不可持续，随着库存的逐步出清，实体经济将有所恢复。

　　而国家可能后续出台的多个行业振兴规划，也必然会在一定程度上给实体经济带来

　　正面贡献。当然需要关注的是，世界各主要发达国家的经济正在遭受严重冲击，目

　　前并没有看到好转迹象。对于中国这种依靠外需和投资拉动经济增长的经济体，外

　　围市场悲观的预期仍然是笼罩在各行业和实体经济头上的“达摩克利斯”之剑，而

　　国家多年来反复提及的“刺激内需”，短期看效果有限，产业结构的调整与升级、

　　居民消费习惯的改变非朝夕之事，加大投资仍然是短期内刺激经济的有限手段。中

　　国经济面临的压力仍将是结构失衡与产能过剩。而短期内中国经济面临的主要压力

　　是存货调整，存货出清的过程有望于 2009 年中期以前结束。而在政府刺激经济政

　　刺激政策密集出台的时期，中短期内股票市场将主要由政策主导。而宽松的货币政

　　策将使信贷投放明显加速，市场流动性将得到极大的改善。这些都将对股市起到积

　　极的上推作用。基于对宏观和市场的判断，本基金计划在 2009 年加大股票类资产

　　的投资比例。在行业和个股配置方面，将重点关注：机械、水泥等基础设施建设行

　　业，汽车、房地产等预期先行调整过的行业及部分受经济危机影响小、业绩增长确

　　额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及

　　员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定

　　期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察

　　和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提

　　4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关