国投瑞交易量排名的加密货币交易所- 加密货币所银中高等级债券型证券投资基金分红公告

2026-05-13

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  注:根据监管规定,本基金A类份额本次分红方案为0.0320元/10份基金份额,C类份额本次分红方案为0.0320元/10份基金份额,D类份额本次分红方案为0.0410元/10份基金份额,E类份额本次分红方案为0.0410元/10份基金份额。

  注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年5月18日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

  (1)权益登记日(如该日为开放日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日(如该日为开放日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

  (3)由于现金红利款的计算结果仅保留至小数点后两位,因此可能存在四舍五入导致的尾差,请持有人以实际收到的现金红利款为准,本次公告的单位分红金额仅供参考。

  (4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2026年5月13日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

  (5)本次分红红利再投资部分的份额持有期将自2026年5月15日开始重新计算。

  (6)风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

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