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　　2026年一季度，中信保诚中证500指数增强A、C两类份额均出现本期利润亏损。其中，A类份额本期利润为-252.66万元，C类份额为-601.17万元；两类份额期末净值分别为1.6206元、1.6092元，较期初有所波动。

　　一季度，A类份额净值增长率1.17%，低于业绩比较基准收益率1.97%，跑输0.8个百分点；C类份额净值增长率1.07%，跑输基准0.9个百分点。拉长周期看，自基金合同生效以来（2024年6月21日至今），A类、C类份额净值增长率分别为62.06%、60.92%，均显著跑赢基准的46.96%，超额收益分别为15.10%、13.96%。

　　基金管理人表示，2026年一季度国内经济平稳开局，但3月受海外冲突影响，全球通胀预期升温，资本市场波动率抬升。A股市场先涨后跌，行业轮动明显，煤炭、石油石化、通信领涨，消费、非银等板块跌幅居前。量化因子表现波动较大：1-2月动量、成长因子强势，估值因子回撤；3月估值、盈利因子反弹，流动性、动量因子走弱。

　　运作上，基金以多因子量化策略为主，通过分散投资控制偏离度，并积极参与科创板、创业板新股申购增厚收益。但受因子波动影响，一季度增强效果未达预期，净值表现跑输基准。

　　报告期内，中信保诚中证500指数增强A份额净值增长率1.17%，C份额1.07%，同期业绩比较基准收益率1.97%，两类份额均未实现超额收益，分别跑输0.80个百分点、0.90个百分点。

　　截至一季度末，基金总资产3.26亿元，其中权益投资2.69亿元，占比82.72%；固定收益投资802.11万元，占比2.46%；银行存款和结算备付金合计4185.47万元，占比12.85%；其他资产643.41万元，占比1.97%。整体配置以权益资产为主，符合指数增强基金定位。

　　指数投资部分（跟踪中证500指数）总市值2.34亿元，占基金总资产72.83%。其中，制造业配置最高，达1.48亿元，占比46.06%；信息传输、软件和信息技术服务业2.63亿元，占比8.18%；采矿业2.14亿元，占比6.64%。

　　积极投资部分（增强策略）总市值3517.93万元，占基金资产净值10.93%。采矿业配置547.94万元，占比1.70%；制造业2537.00万元，占比7.89%；电力、热力、燃气及水生产和供应业425.76万元，占比1.32%，为主要增强方向。

　　指数投资前十大股票合计市值4.89亿元，占基金资产净值15.22%。金诚信（603979）持仓13.38万股，公允价值760.39万元，占比2.36%，为第一大重仓股；中直股份（600038）、中钨高新（000657）分别以1.72%、1.60%的占比紧随其后。

　　积极投资前五名股票合计市值1.99亿元，占基金资产净值6.18%。华谊集团（600623）持仓44.68万股，公允价值430.72万元，占比1.34%；新天然气（603393）、广汇能源（600256）分别以1.32%、1.31%的占比位列第二、第三。

　　一季度，A类份额期初3191.31万份，总申购4579.68万份，总赎回3303.07万份，期末4467.92万份，净申购1276.61万份，增长率39.99%；C类份额期初1.05亿份，总申购3.24亿份，总赎回2.73亿份，期末1.55亿份，净申购5038.93万份，增长率48.19%，投资者对C类份额偏好显著。

　　投资者需结合自身风险承受能力，理性看待短期波动，关注基金后续因子调整及增强策略效果。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系返回搜狐，查看更多